Évaluation de portefeuille

Des évaluations défendables, livrées plus rapidement.

Les modèles économiques des gestionnaires d’investissements’, les marchés qu’ils servent et les cadres réglementaires qui les régissent évoluent rapidement. Le passage des investissements alternatifs d’une exclusivité aux investisseurs institutionnels à une disponibilité sur le marché de détail élève la barre pour les gestionnaires d’investissements, qui augmentent la croissance des actifs sous gestion, rapportent plus fréquemment et offrent aux investisseurs une plus grande transparence sur la performance du portefeuille.

Stout accompagne une large gamme de structures d’investissement, notamment les fonds privés traditionnels, les BDC et les fonds à intervalles avec liquidité quotidienne destinés au marché de détail. Nos experts disposent de l’expérience, de la solidité de l’équipe et de la technologie nécessaires pour rationaliser et simplifier vos processus d’évaluation et de suivi de portefeuille. Forts de plusieurs décennies d’expérience en évaluation dans tous les secteurs, à chaque étape de développement et pour chaque catégorie d’actifs, notre équipe modernise vos processus d’évaluation et fournit des analyses de portefeuille pertinentes.

Technologie de pointe : Drivr

Au cœur du processus de valorisation et de suivi de portefeuille de Stout’ se trouve Drivr, notre plateforme d’intelligence de portefeuille alimentée par l’IA. Conçue par des professionnels de l’évaluation avec la contribution de directeurs financiers de fonds, d’équipes de gestion des risques et d’auditeurs, Drivr est le moteur de notre processus de valorisation et de suivi de portefeuille, et la raison pour laquelle nous pouvons travailler plus rapidement tout en renforçant la rigueur et la transparence. Grâce à Drivr, nous réduisons votre délai d’évaluation, vous faisant gagner du temps et des efforts tout en vous permettant de passer à l’échelle. Ce qui prenait des semaines peut désormais se faire en quelques jours, et ce qui prenait des jours peut se faire en quelques heures, vous permettant de consacrer votre temps à d’autres aspects de votre portefeuille.

En savoir plus

Nous aidons nos clients à évaluer leurs actifs illiquides sur une base quotidienne, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Que vous recherchiez une assurance sur vos propres évaluations ou un avis d’évaluation indépendant de notre part concernant un ou plusieurs de vos actifs, ou que vous souhaitiez utiliser notre modèle propriétaire pour surveiller la valeur des actifs d’un fonds à intervalle sur une base quotidienne, nous fournissons des avis qui sont indépendants, bien étayés et pleinement documentés. Nos évaluations sont conformes aux normes de reporting applicables et sont conçues pour résister à l’examen des auditeurs, des régulateurs et des investisseurs.

Nos clients

Nos professionnels de l'évaluation de portefeuille sont des conseillers de confiance pour toutes sortes de gestionnaires d'investissement et d'investisseurs institutionnels qui investissent dans des actifs illiquides.

• Fonds d’intervalle 
• Conseillers en investissement réglementés 
• Sociétés de développement d’entreprises publiques et privées (BDC) 
• Fonds de capital-investissement, de crédit privé, de capital-risque et de fonds propres de croissance 
• Fonds spéculatifs 
• Sociétés de titrisation de créances et de prêts
• Fonds souverains 
• Pensions, fonds de dotation, family offices et autres investisseurs institutionnels  
• Compagnies d’assurance 

Processus et procédures d’évaluation

Stout a établi des meilleures pratiques pour les procédures d’évaluation spécifiques aux portefeuilles de nombreuses entreprises comportant plusieurs titres par société. Nous prenons le temps de comprendre les subtilités propres à chaque mission.

Expérience en matière d’actifs

Nous possédons une expertise approfondie dans l’établissement et le soutien de la juste valeur pour toutes les catégories et stades de développement des investissements illiquides, notamment :

• Crédit privé
• Créances privilégiées et subordonnées
• Financement unitranche
• Financement par niveaux de dette
• Prêts adossés à la valeur liquidative
• Dette convertible
• Crédit adossé à des actifs
• Actifs hypothécaires résidentiels et commerciaux
• Actions privilégiées et ordinaires
• Garanties et options
• Portefeuilles hybrides
• Produits dérivés à revenu et taux d’intérêt fixes
• Produits structurés (CDO, CLO, etc.)
• Réclamations contentieuses
• Garanties financières
• Actifs réels

Zones de service mises en évidence

Analyse du portefeuille de prêts

Notre équipe spécialisée dans l’analyse des portefeuilles de prêts possède une solide expertise en matière de crédit ainsi que la plus vaste base de données de transactions du secteur. Nous mettons à profit nos modèles exclusifs et notre expertise en évaluation, tout en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour exercer notre jugement professionnel et réaliser des analyses tenant compte du contexte propre à chaque situation.

Fort de plusieurs décennies d’expertise en évaluation de prêts, tests de résistance et notation de crédit, nous mettons à profit notre connaissance concrète et nos données complètes pour éclairer notre modélisation avancée.

Soutien au processus d’évaluation

Lorsque les équipes internes d’évaluation ont besoin de renforcer leur effectif, nous pouvons fournir des professionnels expérimentés pour soutenir l’évaluation et le suivi de portefeuille. Nous pouvons collaborer avec vous pour intégrer nos professionnels expérimentés au sein de votre organisation afin d’augmenter la capacité de votre processus d’évaluation et/ou de suivi, jusqu’à ce que vous décidiez d’agrandir votre équipe.

Valorisations des sociétés de gestion de fonds

Nous fournissons des évaluations des sociétés de gestion de fonds et des intérêts connexes aux investisseurs et gestionnaires de fonds ayant des besoins fiscaux, successoraux, transactionnels et de reporting. Notre expérience inclut des collaborations avec certains des plus grands détenteurs mondiaux’ d’intérêts de sociétés de gestion de fonds.

Conformité réglementaire

Nous aidons nos clients à évaluer et à documenter les questions d'évaluation liées aux exigences réglementaires et de reporting, y compris les participations conservées liées à la titrisation et la déclaration selon la règle 2a-5. Nous combinons notre expertise en évaluation et la discipline des flux de travail avec une technologie propriétaire afin de soutenir un processus de conformité plus efficace et mieux documenté. 

Gestion des risques

Nous aidons les gestionnaires d'investissement à évaluer les risques au niveau des investissements, des fonds et des portefeuilles grâce à un jugement expérimenté en évaluation et à des analyses assistées par la technologie. En utilisant Drivr, notre plateforme propriétaire d’intelligence de portefeuille, nous aidons nos clients à surveiller les expositions et à apporter une meilleure structure aux processus de gestion des risques.

Dérivés et produits structurés

Stout accompagne activement ses clients dans l’évaluation d’un large éventail de produits dérivés courants et exotiques ainsi que de produits structurés. Notre équipe possède une expérience approfondie dans le prêt résidentiel, grand public et commercial, la titrisation, la technologie financière et les investissements en crédit structuré. Nous fournissons des évaluations tierces de produits dérivés et de financements structurés pour les calculs périodiques de valeur liquidative (VL), les avis sur les transactions et les divulgations réglementaires.

Meilleures pratiques d'évaluation

Les investissements alternatifs se sont complexifiés depuis l’introduction des normes IFRS 13 et ASC 820, et les processus d’évaluation doivent suivre l’évolution des marchés et des attentes des investisseurs. Nous aidons les gestionnaires de fonds et les partenaires limités à comparer les pratiques d’évaluation et à renforcer la gouvernance autour du suivi des portefeuilles et du reporting à la juste valeur.