Évaluation de portefeuille

A temps. Précis.

Dans un contexte de marchés volatils, de conflits d’intérêts potentiels et de changements réglementaires, il est essentiel que les gestionnaires de fonds et de placements recourent aux services d’un conseiller qui puisse les aider à comprendre le processus d’évaluation du portefeuille, leur fournir des conseils objectifs et résister aux examens minutieux de toutes parts.

Nous réalisons des évaluations périodiques afin d’accompagner nos clients dans la satisfaction des exigences en matière de reporting financier. Stout comprend la complexité de l’évaluation des instruments financiers, tels que les titres non liquides, les dettes et les produits dérivés. Nous avons une solide expérience dans l’accompagnement de nos clients pour renforcer leur confiance dans leurs rapports de juste valeur, et nous leur apportons des conseils dans l’élaboration de leurs politiques et procédures.

Évaluation au prix de marché

Avec Stout, vous pouvez compter sur des conseils indépendants, objectifs et bien documentés. Nos évaluations défendables sont conformes aux normes et politiques de reporting pertinentes, respectent les meilleures pratiques, assurent la cohérence et offrent la transparence.

Processus et procédures d’évaluation

Stout a établi les meilleures pratiques pour les procédures d’évaluation spécifiques aux portefeuilles comprenant de nombreuses sociétés et plusieurs titres par société. Nous prenons le temps de comprendre les subtilités propres à chaque mission.

Placements non liquides

Nous sommes spécialisés dans l’établissement et la justification de la juste valeur des investissements qui ne sont pas régulièrement négociés sur les marchés publics. Ces types de placements comprennent :

• Créances privilégiées et subordonnées
• Financement unitranche
• Financement par niveaux de dette
• Dette convertible
• Actions privilégiées et ordinaires
• Garanties et options
• Portefeuilles hybrides
• Produits dérivés à revenu et taux d’intérêt fixes
• Produits structurés
• Garanties financières

Notre clientèle

• Sociétés publiques et privées de développement d’entreprises (BDC)
• Capital-investissement, dette privée et fonds spéculatifs
• Sociétés d’emprunt et d’obligations garanties par des créances et des prêts
• Compagnies d’assurance