Évaluation de portefeuille

A temps. Précis.

Dans un contexte de marchés volatils, de conflits d’intérêts potentiels et de changements réglementaires, il est essentiel que les gestionnaires de fonds et de placements recourent aux services d’un conseiller qui puisse les aider à comprendre le processus d’évaluation du portefeuille, leur fournir des conseils objectifs et résister aux examens minutieux de toutes parts.

Nous fournissons des services d’évaluations périodiques pour aider nos clients à répondre à leurs besoins en matière d’information financière. Stout comprend la complexité de l’évaluation des instruments financiers, tels que les titres non liquides, les dettes et les produits dérivés. Nous aidons de nombreux clients à compiler en toute confiance des rapports de juste valeur, et nous leur apportons les éléments nécessaires à l’élaboration de leurs politiques et procédures.

Évaluation au prix de marché

Stout formule des conseils indépendants, objectifs et fondés. Nos évaluations sont défendables et conformes aux politiques et normes d’information applicables en matière de meilleures pratiques, de cohérence et de transparence.

Processus et procédures d’évaluation

Stout a établi de bonnes pratiques d’évaluation des portefeuilles détenant de nombreuses sociétés et plusieurs titres par société. Nous prenons le temps de comprendre les subtilités de chaque mission.

Placements non liquides

Nous avons l’expertise nécessaire pour établir et justifier la juste valeur des placements qui ne sont pas négociés régulièrement sur les marchés. Ces types de placements comprennent :

• Créances privilégiées et subordonnées
• Financement unitranche
• Financement par niveaux de dette
• Dette convertible
• Actions privilégiées et ordinaires
• Garanties et options
• Portefeuilles hybrides
• Produits dérivés à revenu et taux d’intérêt fixes
• Produits structurés
• Garanties financières

Notre clientèle

• Sociétés publiques et privées de développement d’entreprises (BDC)
• Capital-investissement, dette privée et fonds spéculatifs
• Sociétés d’emprunt et d’obligations garanties par des créances et des prêts
• Compagnies d’assurance