Valutazione del portfolio

Tempestivi. Efficaci.

In un contesto caratterizzato da mercati volatili, potenziali conflitti di interesse e cambiamenti normativi, è molto importante che i gestori di fondi e investimenti si avvalgano di un consulente in grado di aiutarli a gestire il processo di valutazione del portfolio, di offrire consigli obiettivi e di superare le indagini di tutte le parti coinvolte.

Forniamo valutazioni periodiche per assistere i nostri clienti con i requisiti di rendicontazione finanziaria. Stout sa che valutare strumenti finanziari come titoli illiquidi, debiti e derivati è un'attività molto complessa. Abbiamo una comprovata esperienza nell’aiutare i clienti ad acquisire fiducia nella loro rendicontazione del fair value e forniamo approfondimenti nello sviluppo delle politiche e procedure dei clienti.

Valutazione Mark to Market

Con Stout, puoi contare su una consulenza indipendente, obiettiva e ben documentata. Le nostre valutazioni difendibili sono conformi agli standard e alle politiche di rendicontazione pertinenti, rispettano le best practice, garantiscono coerenza e offrono trasparenza.

Procedure e processo di valutazione

Stout ha stabilito le migliori pratiche per le procedure di valutazione specifiche per portafogli composti da numerose società e da più titoli per ciascuna società. Ci impegniamo a comprendere a fondo le complessità legate a ogni incarico.

Investimenti illiquidi

Siamo specializzati nella determinazione e nel supporto del valore equo per investimenti non negoziati abitualmente nei mercati pubblici. Questi tipi di investimenti includono:

• Debito garantito e non garantito
• Finanziamenti Unitranche
• Prestiti a termine first-out/last-out
• Debito convertibile
• Azioni privilegiate e ordinarie
• Warrant e opzioni
• Titoli ibridi
• Derivati a tasso di interesse fisso e variabile
• Prodotti strutturati
• Garanzie finanziarie

Chi sono i nostri clienti

• Aziende di sviluppo commerciale pubbliche e private (BDC)
• Private equity, fondi di debito privati e hedge fund
• Aziende con obbligazioni di prestito e debito collateralizzato
• Società assicurative