Valutazione del portfolio

Valutazioni difendibili, consegnate più velocemente.

I modelli di business dei gestori di investimenti, i mercati che servono e i quadri normativi che li regolano stanno cambiando rapidamente. Il passaggio degli investimenti alternativi dall’essere disponibili esclusivamente agli investitori istituzionali all’essere accessibili anche al mercato retail sta innalzando gli standard per i gestori di investimenti, che ora scalano gli asset in gestione, rendicontano più frequentemente e offrono agli investitori una maggiore trasparenza sulle performance dei portafogli.

Stout supporta un'ampia gamma di strutture di investimento, inclusi fondi privati tradizionali, BDC e fondi a intervallo con liquidità giornaliera destinati al mercato retail. I nostri esperti hanno l’esperienza, la solidità del team e la tecnologia per snellire e semplificare i tuoi processi di valutazione e monitoraggio del portafoglio. Sfruttando decenni di esperienza nella valutazione in ogni settore, fase di sviluppo e classe di asset, il nostro team modernizza il processo di valutazione e offre analisi di portafoglio approfondite.

Tecnologia all'avanguardia: Drivr

Al centro del processo di valutazione e monitoraggio del portafoglio di Stout c’è Drivr, la nostra piattaforma di intelligenza artificiale per la gestione del portafoglio. Costruito da professionisti della valutazione con il contributo di CFO di fondi, team di rischio e revisori, Drivr è il motore dietro il nostro processo di valutazione e monitoraggio del portafoglio, ed è il motivo per cui possiamo lavorare più velocemente aumentando al contempo il rigore e la trasparenza. Con Drivr, riduciamo i tempi di valutazione, risparmiandoti tempo e sforzo e consentendoti di scalare. Ciò che richiedeva settimane può richiedere giorni e ciò che richiedeva giorni può richiedere ore, permettendoti di dedicare il tuo tempo ad altre questioni di portafoglio.

Scopri di più

Aiutiamo i nostri clienti a valutare i loro asset illiquidi su base giornaliera, mensile, trimestrale, semestrale e annuale. Che tu stia cercando conferma sulle tue valutazioni o un parere di valutazione indipendente da parte nostra su uno o più dei tuoi asset, oppure desideri sfruttare il nostro modello proprietario per monitorare quotidianamente i valori degli asset di un fondo a intervalli, forniamo opinioni indipendenti, ben supportate e completamente documentate. Le nostre valutazioni sono conformi agli standard di reporting pertinenti e sono costruite per resistere allo scrutinio di revisori, regolatori e investitori.

I Nostri Clienti

I nostri professionisti di Portfolio Valuation sono consulenti di fiducia per ogni tipologia di gestore di investimenti e investitore istituzionale che investe in asset illiquidi.

• Fondi a intervallo
• Consulenti d'investimento regolamentati
• Società pubbliche e private di sviluppo aziendale (BDC)
• Fondi di private equity, credito privato, venture capital e growth equity
• Fondi hedge
• Società emittenti di obbligazioni garantite da credito e da prestiti
• Fondi sovrani di ricchezza
• Pensioni, fondi di dotazione, family office e altri investitori istituzionali
• Compagnie assicurative

Processo e Procedure di Valutazione

Stout ha stabilito alcune best practice per la valutazione delle procedure specifiche per i portafogli di numerose aziende facenti capo a diversi titoli. Ci impegniamo a comprendere appieno la complessità di ciascun incarico, senza alcuna fretta.

Esperienza con asset

Abbiamo una vasta esperienza nel determinare e supportare il valore equo in tutte le classi e fasi di sviluppo degli investimenti illiquidi, tra cui:

• Credito privato
• Debito senior e debito subordinato
• prestiti unitranche
• prestiti a termine first-out/last-out
• prestiti NAV
• Debito convertibile
• finanziamenti asset-based
• Attività ipotecarie residenziali e commerciali
• Azioni privilegiate e ordinarie
• Warrant e opzioni
• Titoli ibridi
• Derivati a tasso di interesse fisso e variabile
• Prodotti strutturati (CDO, CLO, ecc.)
• Richieste di contenzioso
• Garanzie finanziarie
• Beni reali

Aree di servizio evidenziate

Analisi del portafoglio di prestiti

Il nostro team Loan Portfolio Analytics possiede una profonda conoscenza del settore del credito e dispone della più grande banca dati di transazioni del settore. Sfruttiamo i nostri modelli unici e la nostra esperienza nella valutazione, collaborando con i nostri clienti nell'applicazione del giudizio professionale e nell'analisi contestuale.

Con decenni di esperienza in valutazioni di prestiti, stress test e punteggio creditizio, utilizziamo la nostra conoscenza pratica e dati completi per informare la nostra modellazione avanzata.

Supporto ai processi di valutazione

Quando i team interni di valutazione necessitano di maggiore scala, possiamo fornire professionisti esperti per supportare la valutazione e il monitoraggio del portafoglio. Possiamo collaborare con te per integrare i nostri professionisti esperti nella tua organizzazione, al fine di potenziare il processo di valutazione e/o monitoraggio, fino a quando non deciderai di espandere il tuo team.

Valutazioni delle società di gestione di fondi

Forniamo valutazioni di società di gestione di fondi e dei relativi interessi per investitori e gestori di fondi con esigenze fiscali, patrimoniali, di transazione e di rendicontazione. La nostra esperienza include collaborazioni con alcuni dei maggiori detentori mondiali di interessi in società di gestione di fondi.

Conformità Normativa

Aiutiamo i clienti a valutare e documentare le questioni di valutazione legate ai requisiti normativi e di rendicontazione, inclusi gli interessi conservati correlati alla cartolarizzazione e la rendicontazione secondo la Regola 2a-5. Combiniamo esperienza nella valutazione, rigore nel flusso di lavoro e tecnologia proprietaria per supportare un processo di conformità più efficiente e ben documentato.

Gestione del rischio

Aiutiamo i gestori di investimento a valutare il rischio a livello di investimento, fondo e portafoglio attraverso giudizio esperto di valutazione e analisi abilitate dalla tecnologia. Utilizzando Drivr, la nostra piattaforma proprietaria di intelligence di portafoglio, aiutiamo i clienti a monitorare le esposizioni e a dare maggiore struttura ai processi di gestione del rischio.

Derivati e Prodotti Strutturati

Stout assiste attivamente i clienti nella valutazione di una serie di derivati comuni ed esotici e prodotti strutturati. Il nostro team vanta una profonda esperienza nel settore dei prestiti residenziali, consumer e commerciali e delle cartolarizzazioni, nonché nella tecnologia finanziaria e negli investimenti in credito strutturato. Forniamo valutazioni di terze parti su derivati e strumenti di finanza strutturata per calcoli periodici del NAV, pareri sulle operazioni e divulgazioni regolatorie.

Best Practice di valutazione

Gli investimenti alternativi sono diventati più complessi dall’introduzione di IFRS 13 e ASC 820, e i processi di valutazione devono tenere il passo con i mercati in evoluzione e le aspettative degli investitori. Aiutiamo i gestori di fondi e i limited partner a confrontare le pratiche di valutazione e a rafforzare la governance relativa al monitoraggio del portafoglio e alla reportistica del fair value.