Valutazione del portafoglio

In un contesto caratterizzato da mercati volatili, potenziali conflitti di interesse e cambiamenti normativi, è molto importante che i gestori di fondi di investimento si avvalgano di un consulente in grado di aiutarli a gestire il processo di valutazione del portafoglio, di offrire consigli obiettivi e di superare le indagini di tutte le parti coinvolte.

Forniamo valutazioni periodiche finalizzate ad aiutare i nostri clienti a soddisfare i requisiti di rendicontazione finanziaria. Stout sa che valutare strumenti finanziari come titoli illiquidi, debiti e derivati è un'attività molto complessa. Vantiamo una comprovata esperienza nell'aiutare i clienti a effettuare le loro rendicontazioni al valore equo e nell'offrire loro informazioni utili sullo sviluppo di politiche e procedure.

Valutazione Mark to Market

Collaborando con Stout, i clienti possono contare su consulenze indipendenti, obiettive e ampiamente documentate. Le nostre valutazioni sono giustificabili e rispettano gli standard e le politiche di rendicontazione rilevanti, coerenza e trasparenza.

Procedure e processo di valutazione

Stout ha stabilito alcune best practice per la valutazione delle procedure specifiche per i portafogli di numerose aziende facenti capo a diversi titoli. Ci impegniamo a comprendere appieno la complessità di ciascun incarico, senza alcuna fretta.

Investimenti illiquidi

Siamo esperti nello stabilire e nel sostenere il valore equo degli investimenti non regolarmente negoziati in mercati pubblici. Questi tipi di investimenti comprendono:

  • Debito garantito e non garantito
  • Finanziamenti Unitranche
  • Prestiti a termine first-out/last-out
  • Debito convertibile
  • Azioni privilegiate e ordinarie
  • Warrant e opzioni
  • Titoli ibridi
  • Derivati a tasso di interesse e reddito fisso
  • Prodotti strutturati
  • Garanzie finanziarie 

Chi serviamo

  • Aziende di sviluppo commerciale pubbliche e private (BDC)
  • Private equity, fondi di debito privati e hedge fund
  • Aziende con obbligazioni di prestito e debito collateralizzato
  • Società assicurative

 

Professionisti correlati

Tutti i professionisti correlati