Portfoliobewertung

In einem Umfeld volatiler Märkte, potenzieller Interessenkonflikte und aufsichtsrechtlicher Änderungen ist es für Fonds- und Investmentmanager äußerst wichtig, einen Berater zu beauftragen, der ihnen bei der Steuerung des Portfoliobewertungsprozesses, der objektiven Beratung und der Überprüfung durch alle Seiten helfen kann.

Wir bieten periodische Bewertungen an, um unsere Kunden bei der Finanzberichterstattung zu unterstützen. Stout kennt die Komplexität der Bewertung von Finanzinstrumenten wie illiquiden Aktien, Schuldtiteln und Derivaten. Wir haben nachweislich gezeigt, wie wir Kunden dabei unterstützen, Vertrauen in ihre Berichterstattung zum beizulegenden Zeitwert zu erlangen, und geben Einblick in die Entwicklung der Richtlinien und Verfahren der Kunden.

Mark-to-Market-Bewertung

Mit Stout können Sie sich auf unabhängige, objektive und gut dokumentierte Beratung verlassen. Unsere verlässlichen Bewertungen entsprechen den relevanten Berichtsstandards und -richtlinien, die den Best Practices entsprechen, Konsistenz gewährleisten und Transparenz bieten.

Bewertungsprozess und -verfahren

Stout hat Best Practices für Bewertungsverfahren festgelegt, die für Portfolios zahlreicher Unternehmen und mit mehreren Wertpapieren pro Unternehmen spezifisch sind. Wir nehmen uns Zeit, um die Feinheiten zu verstehen, die mit jedem Engagement verbunden sind.

Illiquide Anlagen

Wir verfügen über Know-how, um den beizulegenden Zeitwert für Anlagen zu ermitteln und zu unterstützen, die nicht regelmäßig an öffentlichen Märkten gehandelt werden. Diese Arten von Investitionen umfassen:

  • Vor- und nachrangige Darlehen
  • Unitranche-Darlehen
  • First-out-/Last-out-Finanzierungen
  • Wandelanleihen
  • Vorzugs- und Stammaktien
  • Optionsscheine und Optionen
  • Hybrid-Wertpapiere
  • Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere und Zinssätze
  • Strukturierte Produkte
  • Sicherheitsleistungen 

Wem wir dienen

  • Öffentliche und private Wirtschaftsförderungsgesellschaften (BDCs)
  • Privates Eigenkapital, private Schuldtitel und Hedgefonds
  • Unternehmen mit besicherter Schuld- und Darlehensverpflichtung
  • Versicherungsgesellschaften 

 

Zugehörige Experten

Alle zugehörigen Experten