Conseil en gestion des risques liés aux matières premières

Traiter les risques liés à la fois aux matières premières physiques concernées et à toute exposition aux instruments dérivés associée.

De nombreuses entreprises sont exposées à des fluctuations des prix des matières premières qui font partie intégrante de leur activité quotidienne. Une entreprise disposant d'une flotte de véhicules est exposée aux prix du carburant ; les fabricants de produits alimentaires peuvent être exposés aux prix des matières premières agricoles et du carburant ; les usines de fabrication sont exposées aux prix de l'électricité ; et les producteurs d'électricité sont exposés aux coûts et à la disponibilité du carburant.

Que ce soit pour se protéger contre des mouvements extrêmes de prix, pour optimiser leurs ressources de trésorerie ou pour stabiliser leurs prévisions, ces entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement pour gérer ces risques. Nous gérons les risques liés à la fois aux matières premières physiques associées et à toute exposition aux dérivés associée.

Stout dispose d’une solide expérience sectorielle et en conseil en matière de gestion des risques liés aux matières premières, accompagnant des entreprises à tous les niveaux de maturité, depuis celles qui débutent dans les stratégies de couverture jusqu’aux salles de marché sophistiquées ayant besoin d’une assistance proactive et préventive en gestion des risques.

Nos services

Négociation de contrat

Nous accompagnons nos clients dans la négociation et la rédaction de contrats qui optimisent leurs conditions d’achat et de trading de matières premières. Nos experts veillent à ce que les contrats soient adaptés afin d’atténuer les risques, de s’aligner sur les conditions du marché et de protéger et optimiser les besoins du client en matière d’exposition financière et physique.

Élaboration des politiques et procédures

Nous fournissons des services de conseil financier et d’accompagnement aux entreprises qui révisent leurs politiques et procédures de négociation de matières premières ou qui les développent pour la première fois. Des politiques et procédures appropriées, alignées sur les objectifs de gestion des risques de l’entreprise, permettent aux clients de suivre correctement leur position et d’identifier tout problème d’exécution avant qu’il ne devienne important. Nous adaptons également ces politiques et procédures afin de pouvoir répondre rapidement aux demandes des autorités réglementaires et aux procédures contentieuses.

Sélection du système de gestion des risques

Nous guidons nos clients dans le processus de sélection d’un système de gestion des risques, en veillant à ce que le système choisi corresponde à leurs besoins spécifiques, à leur budget et à leur infrastructure technologique existante, renforçant ainsi leur capacité à gérer les risques.

Alignement du portefeuille et des limites

Nous aidons les entreprises à élaborer des stratégies afin d’assurer que leurs limites de trading et leur portefeuille de trading soient optimisés. Cela implique d'évaluer les positions actuelles, la tolérance au risque et les conditions du marché afin de créer une stratégie de trading équilibrée et efficace qui maximise les rendements tout en minimisant les risques. Ces mesures de risque sont personnalisées pour le client afin de couvrir les expositions les plus simples comme les plus complexes, avec des instruments dérivés à plusieurs niveaux et des mesures de risque multidimensionnelles.

Services de conformité et services préventifs

Nous avons de l’expérience dans l’accompagnement des entreprises pour assurer leur conformité avec la FINRA, la FERC, la CFTC, la SEC, la NASD ainsi qu’avec d’autres lois et réglementations applicables. Nous comprenons que toute société pratiquant le commerce de matières premières puisse être soumise à diverses lois régissant ses activités. Notre connaissance approfondie de ces lois et de la manière dont les différents organismes de régulation les interprètent aide nos clients à rester conformes et à éviter les sanctions réglementaires.

Développement et évaluation des stratégies de couverture

Nous aidons nos clients à développer et à évaluer des stratégies de couverture afin de se protéger contre les mouvements défavorables des prix sur les marchés des matières premières. Nos services incluent l'évaluation de l'efficacité des couvertures existantes, la recommandation d'ajustements et la mise en œuvre de nouveaux instruments de couverture afin d'assurer une gestion optimale des risques. Nous réalisons une évaluation approfondie de la tolérance au risque afin que la recommandation soit en accord avec les objectifs globaux de l’entreprise et son appétit pour ces risques.

Évaluation des risques liés aux tiers

Nous réalisons des évaluations complètes des risques des tiers afin d’identifier les vulnérabilités potentielles et de recommander des stratégies pour atténuer ces risques, garantissant ainsi une chaîne d’approvisionnement et un environnement commercial plus sécurisés. Cela comprend des évaluations de crédit par des tiers, la structuration des accords de marge et les clauses déclencheuses associées qui offrent une protection immédiate à l’entreprise contre d’importants changements défavorables provenant de tiers.

Secteurs que nous servons

• Services financiers
• Fabrication industrielle
• Pétrole et gaz
• Métaux précieux et industriels
• Zones agricoles
• Raffinage
• Exploitation minière
• Services aux collectivités
• Compagnies aériennes