Consulenza sul rischio materie prime

Gestire i rischi sia delle materie prime fisiche associate sia di qualsiasi esposizione derivata correlata.

Molte aziende hanno un'esposizione ai prezzi fluttuanti delle materie prime incorporata nelle loro attività quotidiane. Un'azienda con una flotta di veicoli è esposta alle variazioni dei prezzi del carburante; i produttori alimentari possono essere esposti ai prezzi delle materie prime agricole e del carburante; gli impianti di produzione sono esposti ai prezzi dell'energia; e i produttori di energia sono esposti ai costi e alla disponibilità del carburante.

Che si tratti di proteggersi da movimenti estremi dei prezzi, di massimizzare al meglio le risorse di cassa o di stabilizzare le previsioni, queste aziende possono beneficiare di assistenza nella gestione di tali rischi. Affrontiamo i rischi sia delle materie prime fisiche associate sia di qualsiasi esposizione a derivati associata.

Stout vanta una profonda esperienza nel settore e nella consulenza sul rischio delle materie prime, assistendo aziende di ogni livello di sofisticazione: dalla guida di chi si avvicina per la prima volta alle strategie di copertura fino al supporto di sale di trading sofisticate che necessitano di assistenza proattiva e preventiva nella gestione del rischio.

Le nostre attività

Negoziazione contrattuale

Assistiamo i clienti nella negoziazione e nella redazione di contratti che ottimizzano le condizioni di acquisto e di trading delle materie prime. I nostri esperti garantiscono che i contratti siano adattati per mitigare i rischi, allinearsi alle condizioni di mercato e proteggere e ottimizzare le esigenze di esposizione finanziaria e fisica del cliente.

Sviluppo di politiche e procedure

Offriamo servizi di consulenza finanziaria e strategica alle aziende che stanno rivedendo le politiche e le procedure di trading di materie prime o le stanno sviluppando per la prima volta. Idonee politiche e procedure conformi agli obiettivi di gestione del rischio aziendale consentono ai clienti di monitorare efficacemente le proprie posizioni e di identificare eventuali problematiche nell’esecuzione prima che assumano rilievo. Personalizziamo inoltre queste politiche e procedure per poter rispondere tempestivamente alle richieste normative e di contenzioso.

Selezione del Sistema di Rischio

Guidiamo i clienti attraverso il processo di selezione del sistema di gestione del rischio, assicurandoci che il sistema scelto sia allineato alle loro esigenze specifiche, al budget e all'infrastruttura tecnologica esistente, migliorando così le loro capacità di gestione del rischio.

Allineamento del Portafoglio e Limiti

Assistiamo le aziende nello sviluppo di strategie per garantire che i loro limiti di trading e il loro portafoglio siano ottimizzati. Ciò comporta la valutazione delle posizioni attuali, della tolleranza al rischio e delle condizioni di mercato per creare una strategia di trading equilibrata ed efficace che massimizzi i rendimenti minimizzando il rischio. Queste misurazioni del rischio sono personalizzate per il cliente, in modo da coprire sia le esposizioni più semplici sia quelle più complesse, con misurazioni derivate multilivello e misurazioni del rischio sfaccettate.

Servizi per la conformità e preventivi

Abbiamo esperienza nell'assistere le aziende nella conformità con FINRA, FERC, CFTC, SEC, NASD e altre leggi vigenti. Comprendiamo che qualsiasi azienda impegnata nel trading di materie prime può essere soggetta a tantissime leggi che regolano le loro attività. La nostra profonda conoscenza di queste leggi e del modo in cui i vari enti regolatori le interpretano aiuta i nostri clienti a rimanere conformi e a evitare sanzioni normative.

Sviluppo e valutazione della copertura

Aiutiamo i clienti a sviluppare e valutare strategie di copertura per proteggersi da movimenti di prezzo avversi nei mercati delle materie prime. Le nostre attività includono la valutazione dell'efficacia delle coperture esistenti, la raccomandazione di eventuali modifiche e l'implementazione di nuovi strumenti di copertura per garantire una gestione ottimale del rischio. Effettuiamo una valutazione approfondita della tolleranza al rischio affinché la raccomandazione sia in linea con gli obiettivi complessivi dell'azienda e con la sua propensione al rischio.

Valutazione del rischio di terzi

Svolgiamo valutazioni approfondite dei rischi relativi a terze parti per individuare potenziali vulnerabilità e proporre strategie di mitigazione, garantendo una catena di approvvigionamento e un ambiente di trading più sicuri. Questo include valutazioni creditizie di terze parti e la strutturazione di accordi di margining e delle relative clausole trigger che forniscono immediata protezione per la società contro cambiamenti negativi materiali da terze parti.

I Settori in Cui Operiamo

• Servizi finanziari
• Produzione industriale
• Settore petrolifero e del gas
• Metalli Preziosi e Industriali
• Realtà agricole
• Raffinazione
• Attività mineraria
• Servizi di pubblica utilità
• Linee aeree