Rohstoffrisikoberatung

Adressierung der Risiken im Zusammenhang mit physischen Rohstoffen sowie jeglicher damit verbundenen Derivaterisiken.

Viele Unternehmen sind in ihrem Tagesgeschäft schwankenden Rohstoffpreisen ausgesetzt. Ein Unternehmen mit Fuhrpark ist den Kraftstoffpreisen ausgesetzt. Lebensmittelhersteller könnten den Agrarrohstoffen und den Kraftstoffpreisen ausgesetzt sein. Fertigungsbetriebe sind den Strompreisen ausgesetzt und Stromerzeuger sind den Kraftstoffkosten und der Verfügbarkeit ausgesetzt.

Ob zum Schutz vor extremen Preisschwankungen, zur besseren Maximierung ihrer Liquidität oder zur Stabilisierung ihrer Prognosen, diese Unternehmen können von Unterstützung im Risikomanagement profitieren. Wir adressieren die Risiken sowohl der assoziierten physischen Rohstoffe als auch jeglicher damit verbundener Derivatexposures.

Stout verfügt über umfassende Branchen- und Beratungserfahrung im Bereich Rohstoffrisiken und unterstützt Unternehmen aller Größenordnungen – von solchen, die gerade erst mit Hedging beginnen, bis hin zu anspruchsvollen Handelsabteilungen, die proaktive und vorbeugende Unterstützung im Risikomanagement benötigen.

Unsere Leistungen

Vertragsverhandlung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Verhandlung und Gestaltung von Verträgen zur Optimierung ihrer Rohstoffbeschaffungs- und Handelsbedingungen. Unsere Experten gewährleisten, dass Verträge darauf abgestimmt sind, Risiken zu minimieren, an den Marktbedingungen ausgerichtet sind und die finanziellen sowie physischen Exponierungsanforderungen des Kunden schützen und optimieren.

Entwicklung von Richtlinien und Verfahren

Wir bieten Finanzberatungs- und Beratungsleistungen für Unternehmen an, die Richtlinien und Verfahren für den Rohstoffhandel überarbeiten oder erstmals entwickeln. Angemessene, auf die Risikomanagementziele des Unternehmens ausgerichtete Richtlinien und Verfahren ermöglichen es den Kunden, ihre Positionen angemessen zu überwachen und etwaige Probleme in der Ausführung rechtzeitig zu identifizieren, bevor sie bedeutend werden. Wir passen diese Richtlinien und Verfahren auch so an, dass wir schnell auf behördliche und rechtliche Anfragen reagieren können.

Auswahl des Risikomanagementsystems

Wir begleiten unsere Kunden durch den Auswahlprozess des Risikomanagementsystems und stellen sicher, dass das ausgewählte System auf ihre spezifischen Anforderungen, ihr Budget und ihre bestehende technologische Infrastruktur abgestimmt ist, wodurch ihre Risikomanagementfähigkeiten verbessert werden.

Abstimmung von Portfolio und Limits

Wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von Strategien, um sicherzustellen, dass ihre Handelslimits und ihr Handelsportfolio optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies umfasst die Bewertung der aktuellen Positionen, der Risikotoleranz und der Marktbedingungen, um eine ausgewogene und effektive Handelsstrategie zu entwickeln, die Erträge maximiert und Risiken minimiert. Diese Risikomessungen werden individuell für den Kunden angepasst, sodass sie die einfachsten Risikoexponierungen bis hin zu den komplexesten abdecken – mit mehrstufigen Derivaten und multifaktoriellen Risikomessungen.

Leistungen zu Compliance und Prävention

Wir verfügen über Erfahrung darin, Unternehmen bei der Einhaltung von FINRA, FERC, CFTC, SEC, NASD und anderen einschlägigen Vorschriften zu unterstützen. Wir wissen, dass jedes im Rohstoffhandel tätige Unternehmen möglicherweise einer Vielzahl von Gesetzen unterliegt, die seine Geschäftsaktivitäten regeln. Unser umfassendes Wissen über diese Gesetze und deren Auslegung durch die verschiedenen Aufsichtsbehörden hilft unseren Kunden, die Vorschriften einzuhalten und Strafen zu vermeiden.

Entwicklung und Bewertung von Hedge-Strategien

Wir helfen unseren Kunden bei der Entwicklung und Bewertung von Hedging-Strategien zum Schutz vor ungünstigen Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten. Unsere Dienstleistungen umfassen die Bewertung der Wirksamkeit bestehender Hedges, Empfehlungen für Anpassungen sowie die Implementierung neuer Hedging-Instrumente, um ein optimales Risikomanagement sicherzustellen. Wir führen eine gründliche Bewertung der Risikotoleranz durch, damit die Empfehlung mit den übergeordneten Unternehmenszielen und der Risikobereitschaft im Einklang steht.

Risikobewertung von Drittparteien

Wir führen umfassende Risikobewertungen von Drittparteien durch, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und Strategien zur Minderung dieser Risiken zu empfehlen, wodurch eine sicherere Lieferkette und Handelsumgebung gewährleistet wird. Dies umfasst Bonitätsprüfungen von Drittparteien sowie die Strukturierung von Margining-Vereinbarungen und den dazugehörigen Auslöseklauseln, die dem Unternehmen bei wesentlichen nachteiligen Veränderungen auf Seiten Dritter einen unmittelbaren Schutz bieten.

Branchen, die wir bedienen

• Finanzdienstleistungen
• Industrielle Fertigung
• Öl und Gas
• Edel- und Industriemetalle
• Agrar
• Verfeinerung
• Bergbau
• Versorger
• Fluggesellschaften